Баланс с партнерами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Оплата >

Баланс с партнерами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Из всего множества контрагентов, с которыми у предприятия имеются какие-либо товарно-денежные отношения, можно выделить две основные категории: поставщики и покупатели. По этим контрагентам система ведет товарно - денежный баланс (ТДБ). То есть, ведет учет, сколько товара было получено одной стороной и сколько денег было заплачено другой. По покупателям ТДБ ведется только в национальной валюте, по поставщикам - в тех валютах, в которых поставлялся товар.

Существует множество контрагентов с которыми нет необходимости вести ТДБ в виду того, что не может возникать ни в одну, ни в другую сторону. Например, покупки в розничных магазинах.

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами (поставщиками, покупателями), служит форма Оплата - Баланс с партнерами (Рис. 1). Для начала в фильтре Вид партнерства, выберите один из двух пунктов (Поставщик или Покупатель). Стоит отметить, что есть возможность скрывать недействующих контрагентов (Настройки - Контрагент). После чего установите фильтр Период. В нем укажите интересующий Вас период, за который необходимо просмотреть товарно-денежный баланс. Если оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден баланс с партнерами за весь период работы в программе. Также, при необходимости, можно заполнить Фильтр по долгам. В выпадающем меню доступны следующие позиции: Все, Мои должники, Кому должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.

СТАРТ - Оплата - Баланс с партнерами

Рис. 1 (Версия программы 9.1.3.0)

 

Также, бывает часто, что у одного поставщика можно покупать товары как в долларе, так и в гривне. Для этих целей служит фильтр Валюта. Выбирая соответствующую валюту, на экран будет выводится товарно-денежный баланс по выбранной валюте. Далее, по необходимости, есть возможность заполнить поле Центр учета.  

Для полного погашения долга перед поставщиком, выберите интересующего поставщика и нажмите на кнопку Добавить кассовую операцию кнопка Добавить кассовую операцию. Откроется окно Кассовый ордер (Рис. 2).

СТАРТ - Оплата - Баланс с партнерами - Кассовый ордер

Рис. 2

 

По нажатию на надпись Рассчитать долг, появится сумма, которую необходимо выдать поставщику для полного погашения долга перед ним. После чего по нажатию на надпись Погасить, сумма автоматически перенесется в поле Сумма, также автоматически заполнятся поля Направление (расходный) и Кому выдаются деньги из кассы (название поставщика). После чего нажмите на кнопку Записать.

В случае, если нет необходимости рассчитываться с поставщиком полностью, можно ввести нужную сумму в соответствующее поле. В поле Направление, выберите пункт Расходный. После чего по необходимости в поле Назначение, можно оставить комментарий для большего понимания за что была проведена оплата. После чего нажмите на кнопку Записать.  

 

Также, оплату поставщику можно внести и другим способом. На форме Баланс с партнерами нажмите на кнопку Показать оплаты. Откроется окно Оплата. На данной форме нажмите на кнопку Добавить оплату и из появившегося списка выберите пункт Оплата поставщику. Откроется окно Оплата (Рис. 3).

Оплата - главное окно - Старт

Рис. 3 (Версия программы 2019.0.6)

 

В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с поставщиком. После этого выберите, как будет происходить расчет с поставщиком (Личные деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав данный пункт, автоматически появится список касс по данному объекту учета (поле Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, в поле Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой операции. Далее, нажмите на кнопку Записать. После чего Вы автоматически вернетесь к окну Оплата, с указанной финансовой операцией.

 

На форме Баланс с партнерами можно просмотреть карточку взаиморасчетов с тем или иным поставщиком или покупателем. Для этого, выберите нужного контрагента и нажмите на кнопку Карточка взаиморасчетов кнопка взаиморасчета с поставщиком. Откроется одноименное окно (Рис. 4). В нем необходимо указать период за который необходимо просмотреть отчет в соответствующем поле. После этого, нажмите на кнопку Обновить. Появится таблица, в соответствующих колонках которой будет указана следующая информация: дата проведения операции, какая именно операция была проведена, по какому объекту учета и увеличение (чаще всего приходные накладные) либо уменьшения (оплаты за товар поставщикам) долга.

СТАРТ - Оплата - Баланс с партнерами - Карточка взаиморасчетов

Рис. 4 (Версия программы 9.1.3.0)

 

По нажатию на кнопку Расшифровка баланса с партнерами кнопка Расшифровка баланса с партнерами, есть возможность просмотреть все приходные накладные от того или иного поставщика, либо все товары, которые были оприходованы в определенной накладной (Рис. 5).

Расшифровка баланса с партнером

Рис. 5 (Версия программы 9.1.3.0)