<< Click to Display Table of Contents >> Банківські виписки по рахунках |
|
Дана платна функція призначена для роботи з банківськими виписками за рахунками Приват24 та Monobank (налаштування див. тут). Після активації даної функції, необхідно налаштувати виписки з банківських рахунків в пункті меню Налаштування - Налаштування виписок по банківських рахунках.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється однойменне вікно Налаштування виписок по банківських рахунках (Мал. 1).
Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)
Для додавання нового рахунку необхідно натиснути на кнопку Новий ..., відкриється вікно Налаштування користувачів і Meрчант (Мал. 2).
Мал. 2 (Версія програми 2022.0.25)
Залежно від того, який використовується тип Merchant, налаштування виписок матимуть вигляд:
1. Для ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ПриватБанк) необхідно налаштувати Приват24 для бізнесу.
Заходимо на сайт Приват24 для бізнесу та проводимо авторизацію.
Для роботи з виписками для юридичних осіб необхідно додати Автоклієнт (додаток, що дозволяє налаштувати автоматичне отримання виписок за рахунками).
Щоб додати новий Автоклієнт, необхідно обрати підприємство, потім перейти в меню Каталог додатків, де вибрати розділ Інтеграція (Автоклієнт) (Мал. 3)
Мал. 3
Після чого натисніть кнопку Підключити, потім Відкрити (Мал. 4).
·
Мал. 4
Після того, як Автоклієнт буде підключено, додаток стає доступним на стартовій сторінці в розділі Облік та звіти - Інтеграція (Автоклієнт) (Мал. 5)
Мал. 5
Для роботи в групі ФОП після підключення модуля необхідно переключитись на групу ФОП. Ліворуч біля назви компанії натиснути на стрілку (Мал. 6).
Мал. 6
З випадаючого списку вибрати групу ФОП (Мал. 7).
Мал. 7
Натискаємо Підключити додаток та вибираємо API (Мал. 8).
Мал. 8
Ввести назву додатка та IP-адреси (за потреби), ознайомитися з умовами й правилами використання, поставити прапорець і натиснути кнопку Зберегти (Мал. 9).
Мал. 9
Після створення додатка API потрібно перейти до налаштувань, натиснувши на . Ознайомитися з умовами використання та натиснути кнопку Ознайомлений(а) (Мал. 10).
Мал. 10
У модальному вікні скопіювати token (достатньо натиснути на піктограму ліворуч від слова token). Натиснувши кнопку Отримати авторизаційні дані в старому форматі (Мал. 11) отримаємо окремо ID та token, які знадобляться для подальшого налаштування виписок в Торгсофт.
Мал. 11
Для налаштування виписок, переходимо в програму Торгсофт.
Налаштування виписок для юридичних осіб в програмі Торгсофт здійснюється наступним чином. При додаванні нового рахунку, в поле Тип Merchant необхідно вибрати Юридична особа (ПриватБанк). Після чого вікно настройки матиме вигляд (Мал.12).
Мал. 12 (Версія програми 2019.0.3)
Далі необхідно заповнити поля:
•Номер карти (рахунок) - номер рахунку, за яким Ви хочете отримувати виписки. Вказуйте повний номер розрахункового рахунку IBAN (наприклад, UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, де X-довільна цифра). Важливо, щоб рахунок був доступний через Ваш аккаунт Приват24.
•Ідентифікатор клієнта - необхідно вписати id створеного раніше Вашого Автоклієнт в Приват24 для бізнесу;
•Назва рахунку - довільний текст для спрощення візуальної відмінності в вікні Виписки з банківських рахунків;
•Розрахунковий рахунок - необхідно вибрати розрахунковий рахунок, з яким будуть пов'язані виписки по цій карті або рахунку;
•Токен "Автоклієнт" - необхідно вписати token створеного раніше Вашого Автоклієнт в Приват24 для бізнесу.
2. Для клієнтів банку Monobank. В поле Тип Merchant виберіть значення MonoBank (Мал. 13).
Подивитися відео з налаштування опції для MonoBank можна за посиланням .
Мал. 13 (Версія програми 2022.2.0)
Далі заповніть поле Назва рахунку і виберіть Розрахунковий рахунок. В поле Токен MonoBankAPI необхідно скопіювати токен з Вашого особистого кабінету monobank (зайдіть на сайт api.monobank.ua, відскануйте QR код).
Після заповнення поля Токен, натисніть кнопку Завантажити рахунки - виберіть в полі Номер картки (рахунок) необхідну карту або рахунок.
Після додавання рахунку, необхідно додати користувачів, які будуть контролювати виписки по рахунку. При натисканні на кнопку Додати користувача ..., відкриється вікно Користувач (Мал. 14).
Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)
У списку ПІБ Користувача, необхідно вибрати користувача, якому буде призначено Рівень доступу до даного режиму. Рівнів доступу в випадаючому списку всього три:
• Надходження - користувачеві будуть доступні лише вхідні операції;
• Відрахування - вихідні операція;
• Повний доступ - доступні всі операції по даному рахунку.
Після вказівки даних параметрів, натисніть на кнопку Зберегти .
У вікні Налаштування користувачів і Merchant 'ов (Мал. 12, 13), відобразиться доданий користувач. У стовпчиках буде відображатися інформація:
•Користувач - користувача з програми Торгсофт;
•Рівень доступу - відображає рівень доступу користувача;
•Дата створення - час і дата створення користувача.
Для того, щоб змінити дані користувача, використовуйте кнопку кнопка Змінити користувача... У разі, якщо необхідно видалити користувача - кнопку Видалити користувача.
За допомогою кнопок Редагувати і Видалити можна відредагувати інформацію про рахунок або видалити рахунок відповідно.
Рядок пошуку - поле пошуку за назвою або номером картки.
Поле для пошуку - вказується по якому полю буде пошук в Рядок пошуку:
•Номер картки;
•Назва карти.
Кнопка Очистити фільтр - скидає встановлені фільтри.
На цьому всі налаштування завершені. Для отримання або перегляду вже отриманих виписок з банківського рахунку служить пункт меню Оплата - Виписки з банківських рахунків.
Після входу в даний пункт меню, відкриється вікно Виписки з банківських рахунків (Мал. 15).
Мал. 15 (Версія програми 2022.0.5)
У вікні, вкажіть необхідний період і натисніть кнопку Отримати виписки, після чого відобразиться список операцій за рахунком за вказаний період.
Таблиця містить наступні колонки:
Колонка Відправлений - відображається іконка відправлення рахунку, що свідчить про відправку виписки в програму Торгсофт.
Колонка Час транзакції - дата і час твори операції.
Колонка Рух по карті - сума позитивна (надходження) або від'ємна (відрахування), яка сталася за поточною випискою.
Колонка Валюта - найменування валюти в МІЖНАРОДНОМУ КОДІ.
Колонка Тип операції - тип операції з іконкою для більш простого орієнтування за виписками.
Колонка Номер карти - номер карти, по якій сталася виписка (або назва рахунку, якщо вона вказане).
Колонка Від кого - інформація про клієнта, який здійснив операцію.
Колонка Кому - інформація про одержувача.
Колонка Опис операції - опис проведеної операції, засноване на даних, що отримуються з банку.
Колонка Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що отримуються з банку.
Поле Опис операції - опис проведеної операції, заснований на даних, що отримуються з банку.
Поле Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що отримуються з банку.
За допомогою фільтру Тип операції можна відобразити:
•Всі - надходження і відрахування;
•Надходження - в списку будуть відображені тільки приходи за рахунком;
•Відрахування - тільки витрати по рахунку.
За допомогою фільтрів Фільтр за всіма колонками та Фільтр, що виключає можна відображати або виключати інформацію згідно з введеними значеннями в фільтр. Використання даних фільтрів робить відображення інформації більш зручним і читаним. Наприклад, якщо в Фільтр за всіма колонками ввести значення Переклад з карти, то в таблиці відобразиться інформація, яка стосується тільки до опису операції Переклад з карти. І навпаки, якщо в Фільтр, що виключає ввести значення Переказ з картки, то в таблиці буде відображена вся інформація по карті, крім інформації про Переказ з картки.
Варто зазначити, що для юридичних осіб напрямок Прихід / Витрата визначається по комбінації Від кого і Кому, а сума завжди буде зі знаком "+". Рекомендуємо орієнтуватися на Тип операції: Прихід або Витрата.
Виписки по рахунку можна внести в програму Торгсофт, відрахування (витрати) можна внести у фінансовий документ як витрату, а надходження можна пов'язати з рахунком натиснувши на кнопку Передати фінансову операцію:
1. При виборі операції відрахування і натискання на кнопку Передати фінансову операцію, відкриється вікно для створення платіжного доручення (Мал. 16). Варто зазначити, що поле Дата (час), Сума і Розрахунковий рахунок платника заповнюються автоматично, відповідно до обраної виписки по рахунку. Дані поля змінити не можна.
Мал. 16 (Версія програми 2022.0.5)
Створена витрата буде відображена в пункті меню Оплата - Фінансовий документ у вкладці Розрахунковий рахунок.
2. При виборі операції надходження і натискання на кнопку Передати в фінансову операцію, відкриється вікно Невизначені оплати (Мал. 17), в якому, при необхідності, можна вказати Підприємство, Місто і Опис. Поля Розрахунковий рахунок, Дата оплати, Валюта і Сума оплати заповнюються автоматично, відповідно до обраної виписки по рахунку.
Мал. 17 (Версія програми 2022.0.5)
Для ідентифікації переданих фінансових операцій у Торгсофт у колонці Відправлено відображається відповідний статус та піктограма
Якщо, наприклад, операція вже була раніше занесена до Торгсофт (не через виписки), щоб інформація не дублювалась можна вручну поставити статус відправлена за допомогою дії Позначити як передану .
Створена Невизначена оплата відобразиться в пункті меню Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Оплати клієнтів - Невизначені оплати (Мал. 18).
Мал. 18 (Версія програми 2022.0.5)
Невизначену оплату можна пов'язати з рахунком. Для цього необхідно вибрати необхідну оплату і натиснути на кнопку Пов'язати з рахунком , після чого відкриється вікно Неоплачені рахунки (Мал. 19), в якому будуть відображені найбільш підходящі неоплачені рахунки. Виберіть необхідний рахунок і зв'яжіть оплату, натиснувши на кнопку Вибрати, після чого з'явиться повідомлення про те, що оплата прив'язана до рахунку.
Мал. 19 (Версія програми 2022.0.5)
Особливістю додаткової функції Банківські виписки по рахунках є те, що можна відстежувати надходження грошових коштів за товари не заходячи в акаунт Приват24 або Monobank.