Фин. анализ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Настройки > Параметры >

Фин. анализ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Статьи финансового анализа - это способ учета движения денег в бизнесе. Любая финансовая операция (реализация, расчет с поставщиками, инкассация и т.д.) связывается с определенной статьей финансового анализа. Например, деньги от реализации товара проходят по статье Торговая выручка.

В программе Торгсофт существует ряд обязательных статей финансового анализа. Их использует программа по умолчанию в момент выполнения финансовых операций. Для просмотра этих статей выберите пункт главного меню Настройки - Параметры... - вкладка Фин. анализ (Рис. 1).

Фин.анализ - старт

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.7)

 

На вкладке представлены следующие ключевые статьи финансового анализа:

1) Торговая выручка (все деньги от реализации товара автоматически фиксируются в этой статье).

2) Расчеты с поставщиками (в этой статье автоматически фиксируются деньги, которые были потрачены на закупку товара и выплачены поставщику).

3) Внутренний оборот (в этой статье автоматически фиксируются внутренние финансовые операции: перевод денег из кассы в кассу, инкассация, сдача выручки, снятие денег с расчетного счета, перевод из кассы на расчетный счет, перевод с одного расчетного счета на другой. Эта статья фиксирует движение денег внутри бизнеса).

4) Комиссия банка (в этой статье автоматически фиксируется плата за пользование услугами банка (например, комиссия за снятие денег с расчетного счета)).

5) Обмен валюты (в этой статье автоматически фиксируется сумма проданной и купленной валюты (гривны, доллара и т.д.)).

6) Эквайринг (под эквайрингом в программе понимается банковская комиссия с каждой оплаты  клиентом товара или услуги с помощью платежных карт (Visa, MasterCard и т.д.) через платежные терминалы. Комиссия взимается с хозяина магазина и автоматически фиксируется в статье финансового анализа Эквайринг).

Ключевые статьи установлены по умолчанию. Программа позволяет создать свои статьи, которые будут соответствовать ключевым.

Например, на предприятии есть зарплата основная (регулярные выплаты) и дополнительная (командировочные, премии, сверхурочные и т.д.). Необходима фиксация в статье Зарплата денежных затрат на выплаты основной зарплаты. Для этого необходимо нажать кнопку Справочник, напротив нужной ключевой статьи (например, Зарплата). Откроется дерево статей финансового анализа (Рис. 2).

Ультра - Оплата - Финансовый документ - Статьи фин анализа

Рис. 2 (Версия программы 9.1.9.4)

 

Их можно Добавлять, Изменять , Удалять , Переносить ветви вместе с подчиненными вершинами . Переключатель Показать скрытые - регулирует отображение пунктов в общем списке статей финансового анализа. Красным цветом выделены статьи затрат. Для добавления новой статьи, выберите нужную ветвь дерева (например, Зарплата) (Рис. 2 (1)) и нажмите кнопку Добавить (Рис. 2 (2)). Откроется окно для формирования новой статьи (Рис. 3).

вкладка Фин.анализ - Статья анализа

Рис. 3 (Версия программы 9.3.2)

 

Введите название статьи (например, Основная зарплата) (Рис. 3 (1)). Все статьи финансового анализа можно разделить на затратные (относятся к затратам бизнеса) и незатратные (не относятся к затратам бизнеса). Любая финансовая операция, которая связана с затратной статьей, относится к затратам и вычитается из торговой выручки при расчете прибыли. Включите переключатель Относить на затраты, если статья затратная (Рис. 3 (2)).

Выберите тип статьи:

Балансовая (влияют на баланс партнерами. По умолчанию балансовыми являются статьи: Взаиморасчеты с поставщиками и Торговая выручка) (Рис. 3 (3)).

Небалансовая (не влияют на баланс с партнерами) (Рис. 3 (4)).

Если переключатель Относить на затраты включен (по умолчанию), тип статьи устанавливается в Небалансовая и изменить её на балансовую при включенном переключателе нельзя. Если установлен тип статьи Балансовая, переключатель Относить на затраты выключается и становится недоступным.

В поле Статья расхода (Рис. 3 (5)) при необходимости из выпадающего списка выберите статью расхода

Если необходимо скрыть статью финансового анализа, чтобы не возможно было ее выбрать из общего списка статей финансового анализа, поставьте переключатель Скрытая (Рис. 3 (6)). Для того, чтобы вернуть для отображения - переключатель необходимо убрать.

Нажмите кнопку Записать для создания статьи.

Созданная статья Основная зарплата появилась в дереве как подчиненная статье Зарплата (Рис. 4 (1)).

clip0113

Рис. 4 (Версия программы 7.9.1.9)

 

Новая статья автоматически выделена. Нажмите кнопку Выбрать (Рис. 4 (2)).

Ключевой статье Зарплата соответствует статья Основная зарплата (Рис. 5 (1)). Как пример. статья Зарплата по умолчанию доступна в лицензии Ультра.

вкладка Фин.анализ - Основная зарплата

Рис. 5 (Версия программы 2019.0.5)

 

Аналогично можно создать другие статьи, которые будут соответствовать ключевым.

Для подтверждения изменений нажмите кнопку Записать (Рис. 5 (2)).

Валюта анализа (Рис. 1 (10)) - отображает валюту Финансового анализа. В дальнейшем, появится возможность выбора валюты, на данный момент валюта анализа фиксированная - доллар ($). Применяется при расчете розничных по наценке и курсу, а именно в Расчете эквивалента розничной и оптовой цены в валюте анализа.

Переключатель Автоматически рассчитывать эквивалент цены продажи в валюте анализа - при оприходовании нового товара будет автоматически рассчитываться эквивалент цены продажи в валюте анализа (в долларе ($)). Это можно увидеть в карточке товара - вкладка Эквивалент цены в валюте. Если настройка выключена, эквивалент цены продажи будет рассчитан при оприходовании товара в валюте накладной.

Способ учета затрат. Данный пункт предназначен для отображения поля Статья финансового анализа, Статья затрат, либо Статьи финансового анализа + Статьи затрат на форме Кассовый ордер, если выбран один из соответствующих пунктов меню. Рекомендуется выбирать Статьи финансового анализа.

Если выбрано Статья затрат или Статьи финансового анализа + Статьи затрат становится доступным действие Сформировать затраты по Шифрам Анализа, которое создает Затраты (устаревший режим) исходя из новых затратных Статей анализа.