Розрахунок з постачальниками в іноземній валюті

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво адміністратора > Розрахунки з постачальниками >

Розрахунок з постачальниками в іноземній валюті

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Часто буває, що товари закуповуються в доларах, продаються в гривнях. Але з постачальником все одно необхідно розраховуватися в доларах. У програмі Торгсофт це реалізується в такий спосіб.

Для початку, необхідно зробити обмін гривень на долари. Дана операція здійснюється з форми Фінансовий документ (пункт головного меню Оплата - Фінансовий документ) після натискання на кнопку Обмін валют кнопка Обмін валют. Відкриється вікно Обмін валюти. Виберіть один з двох запропонованих пунктів: Купити валюту, Продати валюту. Після вибору, відкриються поля. В поле Валюта на обмін вкажіть, яку валюту Ви хочете придбати. В поле Каса в національній валюті вкажіть касу, з якої будуть взяті гроші на покупку обраної валюти. Після чого, автоматично в поле Валютна каса з'явиться відповідна валютна каса. Якщо така каса була задана раніше, Вам необхідно її створити.

 

Створення нової каси.

Зайдіть в пункт меню Налаштування - Каса. Відкриється однойменне вікно. В поле Центр обліку виберіть той центр обліку, до якого буде "прив'язана" дана каса. Після чого натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно, в якому необхідно вказати назву каси (наприклад, якщо створюється доларова каса, то логічно її назвати Каса долар). Потім в полі Валюта вкажіть для якої валюти створюється дана каса. У разі потреби у відповідних полях вкажіть касира і контролера. Після чого натисніть на кнопку Записати.

 

Після цього в поле Сума (нижня) введіть ту суму в гривнях, яку плануєте обміняти на долари. Потім вкажіть курс (відносини гривні до долара). Після чого натиснувши на кнопку Розрахувати суму в валюті за курсом (червона стрілка вгору) в поле Сума (верхнє) з'явиться сума в доларах, яку Ви можете отримати при обміні. Далі натисніть на кнопку Купити "сума в доларах". Після цієї події, обмінена сума надійде в відповідну касу.

 

Після виконаної операції обміну, можна приступити до розрахунку з постачальником. Для цього треба зайти в пункт головного меню Оплата - Баланс з партнерами. Відкриється однойменне вікно. На даній формі в поле Вид партнерства за допомогою меню, що випадає виберіть один з пунктів (Постачальник, Покупець), в поле Період встановіть період, коли проводилися поставки в іноземній валюті. В поле Валюта виберіть необхідну валюту, в якій відбувалася поставка від постачальника. Після заповнення всіх необхідних полів можна побачити суму, яку Ви повинні постачальнику (колонка Мій борг). Якщо число, вказане там, з мінусом, це означає, що постачальник повинен Вам.

Для розрахунку з постачальником на формі Баланс з партнерами натисніть на кнопку Показати оплати. Відкриється вікно Оплата. На даній формі натисніть на кнопку Додати оплату і із списку виберіть пункт Оплата постачальнику. Відкриється вікно Оплата. В даному вікні в полі Валюта виберіть необхідну валюту для розрахунку з постачальником. Після цього виберіть як буде відбуватися розрахунок з постачальником (Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться список кас по даному центру обліку (поле Відправник в разі необхідності, можна вибрати інший магазин з Вашої торгівельної мережі). Виберіть необхідну касу. Після цього вкажіть суму, яку ви хочете віддати постачальнику за товар у відповідному полі. Також, у разі необхідності, є можливість залишити необхідні пояснення в поле Опис до даної фінансової операції. Далі натисніть на кнопку Записати. Після чого Ви автоматично повернетеся до вікна Оплата, з вказаною фінансовою операцією.

 

Після цього, з метою перевірки, натисніть на кнопку Закрити (лівий нижній кут форми Оплата) і Ви повернетеся до форми Баланс з партнерами. Натисніть на кнопку Оновити і в разі успішного розрахунку з постачальником сума, зазначена в колонці мій борг повинна змінитися на ту кількість грошей, яку ви внесли в фінансовий документ.