Баланс с партнерами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Оплата >

Баланс с партнерами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

З усієї безлічі контрагентів, з якими підприємство має будь-які товарно-грошові відносини, можна виділити дві основні категорії: постачальники і покупці. За цими контрагентами система веде товарно - грошовий баланс (ТГБ). Тобто, веде облік, скільки товару було отримано однією стороною і скільки грошей було заплачено іншій. За покупцями ТГБ ведеться тільки в національній валюті, по постачальникам - в тих валютах, в яких поставлявся товар.

Існує безліч контрагентів з якими немає необхідності вести ТГБ у тому значенні, що не може виникати ні в одну, ні в іншу сторону. Наприклад, покупки в роздрібних магазинах.

Для аналізу товарно-грошового балансу між торговельною мережею і партнерами (постачальниками, покупцями), служить форма Оплата - Баланс з партнерами (Мал. 1). Для початку в фільтрі Вид партнерства, виберіть один з трьох пунктів (Постачальник, Покупець або Постачальник-покупець). Варто відзначити, що є можливість приховувати недіючих контрагентів (Налаштування - Контрагент). Після чого встановіть фільтр Період. У ньому вкажіть період, що Вас цікавить, за який необхідно переглянути товарно-грошовий баланс. Якщо залишити дане поле незаповненим, тоді буде видно баланс з партнерами за весь період роботи в програмі. Також, при необхідності, можна заповнити Фільтр по боргах. У випадаючому меню доступні наступні позиції: Всі, Мої боржники, Кому повинен я, Є борги, Є початковий борг, Немає боргів.

Баланс з партнерами - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

 

Також, буває часто, що у одного постачальника можна купувати товари як в доларі, так і в гривні. Для цих цілей служить фільтр Валюта. Вибираючи відповідну валюту, на екран буде виводиться товарно-грошовий баланс по вибраній валюті. Далі, за потребою, є можливість заповнити поле Центр обліку та Підприємство.

Для повного погашення боргу перед постачальником, виберіть постачальника, який вас цікавить  і натисніть на кнопку Додати касову операцію кнопка Додати касову операцію. Відкриється вікно Касовий ордер (Мал. 2).

Касовий ордер - Баланс з партнерами

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

 

При натисканні на напис Розрахувати борг з'явиться сума, яку необхідно видати постачальнику для повного погашення боргу перед ним. Після чого після натискання на напис Погасити, сума автоматично перенесеться в поле Сума, також автоматично заповняться поля Напрямок (видатковий) і Кому видаються гроші з каси (назва постачальника). Після чого натисніть на кнопку Записати кнопка Записати.

У разі, якщо немає необхідності розраховуватися з постачальником повністю, можна ввести потрібну суму у відповідне поле. В поле Напрямок, виберіть пункт Витратний. Після чого в разі потреби в поле Призначення, можна залишити коментар для більшого розуміння за що була проведена оплата. Після чого натисніть на кнопку Записати кнопка Записати.

 

Також, оплату постачальнику можна внести і в інший спосіб. На формі Баланс з партнерами натисніть на кнопку Показати оплати кнопка Показати оплати. Відкриється вікно Оплата. На даній формі натисніть на кнопку Додати оплату кнопка Додати оплату і із списку виберіть пункт Оплата постачальнику. Відкриється вікно Оплата (Мал. 3).

Оплата - Баланс с партнерами

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

 

В даному вікні в полі Валюта виберіть необхідну валюту для розрахунку з постачальником. Після цього виберіть, як буде відбуватися розрахунок з постачальником (Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться список кас по даному центру обліку (поле Відправник в разі потреби можна вибрати інший магазин з Вашої торгової мережі). Виберіть необхідну касу. Після цього вкажіть суму, яку ви хочете віддати постачальнику за товар у відповідному полі. Також, в разі необхідності, в поле Опис є можливість залишити необхідні пояснення до даної фінансової операції. Далі, натисніть на кнопку Записати кнопка Записати. Після чого Ви автоматично повернетеся до вікна Оплата, з вказаною фінансовою операцією.

 

На формі Баланс з партнерами можна переглянути картку взаєморозрахунків з тим чи іншим постачальником або покупцем. Для цього, виберіть потрібного контрагента і натисніть на кнопку Картка взаєморозрахунків кнопка Картка взаєморозрахунків. Відкриється однойменне вікно (Мал. 4). У ньому необхідно вказати період аналізу за який необхідно переглянути звіт у відповідному полі. Також встановити перемикачі, якщо необхідно: Не враховувати накладні "під реалізацію" (відноситься до Постачальників і Постачальників-покупцям) і Не показувати автоматичні операції (виключаються з переліку і друку звіту автоматичні оплати). Після цього, натисніть на кнопку Оновити кнопка Оновити. З'явиться таблиця, в відповідних колонках якої буде вказана наступна інформація: дата проведення операції, яка саме операція була проведена, за яким центром обліку, каса або розрахунковий рахунок, хто змінив, збільшення (найчастіше прихідні накладні) або зменшення (оплати за товар постачальникам) боргу, Сума боргу і Сума бонусів. Також буде відображатися інформація про Суму бонусів на початок і кінець періоду, а також Борг на початок і кінець періоду. При необхідності можна відобразити картку взаєморозрахунків по конкретному центру обліку, використовуючи фільтр Центр обліку. У свою чергу, значення фільтра передається з точки виклику (буде відображатися той самий Центр обліку, що і на формі Баланс з партнерами).

Картка взаєморозрахунків

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)

 

Кожен рух має відповідну піктограму, що дозволяє швидко і зручно визначити вид операції (реалізація, прихід або безготівковий розрахунок і т.п.). Рух грошей і бонусів, який не повинен впливати на зміну боргу (нарахування бонусів, накладні під реалізацію) відображаються сірим кольором і не впливають на підсумок по колонці.

При натисканні на кнопку Друк фінансових взаєморозрахунків кнопка Друк документа, Друк взаєморозрахунків с деталізацією кнопка Друк с деталізацією, абоДрук взаєморозрахунків бонусами кнопка Друк документа - є можливість роздрукувати звіти в обраній валюті або по бонусам.

Варто відзначити, що в дужках до номера накладної, доданий номер накладної постачальника - це сприяє швидкої і зручної звірки накладних, які надав постачальник.

 

При натисканні на кнопку Рух товару кнопка Новий товар, відкриється вікно Документи складу (Мал. 5). Дана форма відображає документи складу за обраним контрагентом за обраний період, склад товару в документі, а також оплати за накладними.

Документи склада - Баланс з партнерами

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)

 

При натисканні на кнопку Розшифровка балансу з партнерами кнопка Розшифровка балансу з партнерами, є можливість переглянути всі накладні контрагента, оплати цих накладних, товар за цими накладними та оплати, які не пов'язані з накладними (Мал. 6).

Розшифровка балансу з партнером

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)

Дана форма розділена на три області:

1. Накладні

Дана таблиця містить перелік всіх накладних контрагента і містить такі стовпці:

Дата - дата документа;

- номер документа. Кожна накладна має відповідну піктограму, що дозволяє швидко визначити вид накладної (Прихід, Реалізація, Повернення або Повернення постачальнику).

Сума товарів;

Сума оплат;

Сума оплат бонусами;

Борг;

Відправник;

Одержувач;

Валюта;

Підприємство;

Змінив.

Для прихідних документів доступна кнопка Внести оплату постачальнику кнопка Сплатити. При натисканні на кнопку відкриється вікно оплати за допомогою якого є можливість внести гроші.

2. Нижче відображаються вкладки Оплати і Товар.

У вкладці Оплати відображаються оплати цих накладних. Таблиця Оплати накладних і товарів містить такі стовпці:

Дата - дата і час оплати;

Прихід;

Витрата;

Баланс;

Одержувач;

Відправник;

Каса;

Розрахунковий рахунок;

Сума;

Валюта;

Підприємство.

Вкладка Товар, відображає перелік товарів в документі (Мал. 7).

Розшифровка балансу з партнером - Товари

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)

 

Таблиця Склад товару в документі містить такі стовпці:

Назва;

Артикул;

Штрих код;

Кількість;

Ціна у валюті;

Сума в валюті;

Валюта.

3. Оплати не по накладним - дана таблиця містить перелік оплат, які не пов'язані з накладними, але впливають на баланс з партнерами.

 

Також, якщо в фільтрі Вид партнерства обраний Покупець, стають активними ще дві кнопки: Баланс з VIP кнопка Баланс з ВІП (Мал. 8) і Баланс з VIP за період кнопка Баланс з ВІП (Мал. 9). При натисканні на першу кнопку - відкриється повний звіт про покупки обраного клієнта, який можна роздрукувати. При натисканні на другу кнопку - вікно, в якому необхідно встановити той період, за який Ви хочете переглянути звіт про куплені товари. Після чого, такий звіт після натискання на кнопку Продовжити буде сформований.

Картка взаєморозрахунків з ВІП

Мал. 8 (Версія програми 9.3.4)

 

Картка взаєморозрахунків з ВІП за період

Мал. 9 (Версія програми 9.3.4)

 

При натисканні на кнопку Неоплачені товари VIP-клієнта кнопка Неоплачені товари ВІП - відкриється вікно неоплачених товарів, яке можливо відправити на друк або експортувати в файл (Мал. 10).

Неоплачені товари

Мал. 10 (Версія програми 9.3.4)

 

При натисканні на кнопку Відкрити картку клієнта (постачальника) кнопка Картка клієнта, якщо обраний Вид партнерства - Покупець або Постачальник-покупець, відкриється картка клієнта. У разі, якщо обраний Вид партнерства - Постачальник, відкриється картка постачальника.

Варто зазначити, що баланс з партнерами може відрізнятися на суму початкового боргу під Хазяїном і під обмеженою роллю. Це може бути пов'язано з тим, що обмеженому користувачеві могуть бути доступні не всі центри обліку, а початковий борг зв'язується з тим центром обліку, який був поточним при створенні. Відповідно, при розрахунку загального боргу не враховуватимуться початкові борги по прихованим центрам обліку.