Баланс с партнерами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункты меню программы > Оплата >

Баланс с партнерами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Из всего множества контрагентов, с которыми у предприятия имеются какие-либо товарно-денежные отношения, можно выделить две основные категории: поставщики и покупатели. По этим контрагентам система ведет товарно-денежный баланс (ТДБ). То есть, ведет учет, сколько товара было получено одной стороной и сколько денег было заплачено другой. По покупателям ТДБ ведется только в национальной валюте, по поставщикам - в тех валютах, в которых поставлялся товар.

Существует множество контрагентов с которыми нет необходимости вести ТДБ в виду того, что не может возникать ни в одну, ни в другую сторону. Например, покупки в розничных магазинах.

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами (поставщиками, покупателями), служит форма Оплата - Баланс с партнерами (Рис. 1). Для начала в фильтре Вид партнерства, выберите один из трех пунктов (Поставщик, Покупатель или Поставщик-покупатель). Стоит отметить, что есть возможность скрывать недействующих контрагентов (Настройки - Контрагент). После чего установите фильтр Период. В нем укажите интересующий Вас период, за который необходимо просмотреть товарно-денежный баланс. Если оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден баланс с партнерами за весь период работы в программе. Также, при необходимости, можно заполнить Фильтр по долгам. В выпадающем меню доступны следующие позиции: Все, Мои должники, Кому должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.

Оплата - Баланс с партнерами (новый)

Рис. 1 (Версия программы 9.3.2)

 

Также, бывает часто, что у одного поставщика можно покупать товары как в долларе, так и в гривне. Для этих целей служит фильтр Валюта. Выбирая соответствующую валюту, на экран будет выводится товарно-денежный баланс по выбранной валюте. Далее, по необходимости, есть возможность заполнить поле Центр учета и Предприятие.  

Для полного погашения долга перед поставщиком, выберите интересующего поставщика и нажмите на кнопку Добавить кассовую операцию кнопка Добавить кассовую операцию. Откроется окно Кассовый ордер (Рис. 2).

Кассовый ордер - Расходный (Баланс с партнерами)

Рис. 2 (Версия программы 9.3.0)

 

По нажатию на надпись Рассчитать долг появится сумма, которую необходимо выдать поставщику для полного погашения долга перед ним. После чего по нажатию на надпись Погасить, сумма автоматически перенесется в поле Сумма, также автоматически заполнятся поля Направление (расходный) и Кому выдаются деньги из кассы (название поставщика). После чего нажмите на кнопку Записать.

В случае, если нет необходимости рассчитываться с поставщиком полностью, можно ввести нужную сумму в соответствующее поле. В поле Направление, выберите пункт Расходный. После чего по необходимости в поле Назначение, можно оставить комментарий для большего понимания за что была проведена оплата. После чего нажмите на кнопку Записать кнопка Записать.  

 

Также, оплату поставщику можно внести и другим способом. На форме Баланс с партнерами нажмите на кнопку Показать оплаты кнопка Показать оплаты (Баланс с партнерами). Откроется окно Оплата. На данной форме нажмите на кнопку Добавить оплату кнопка Добавить оплату и из появившегося списка выберите пункт Оплата поставщику. Откроется окно Оплата (Рис. 3).

Оплата поставщику (Баланс с партнерами)

Рис. 3 (Версия программы 9.3.0)

 

В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с поставщиком. После этого выберите, как будет происходить расчет с поставщиком (Личные деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав данный пункт, автоматически появится список касс по данному центру учета (поле Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, в поле Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой операции. Далее, нажмите на кнопку Записать кнопка Записать. После чего Вы автоматически вернетесь к окну Оплата, с указанной финансовой операцией.

 

На форме Баланс с партнерами можно просмотреть карточку взаиморасчетов с тем или иным поставщиком или покупателем. Для этого, выберите нужного контрагента и нажмите на кнопку Карточка взаиморасчетов кнопка взаиморасчета с поставщиком. Откроется одноименное окно (Рис. 4). В нем необходимо указать период анализа за который необходимо просмотреть отчет в соответствующем поле. Также установить переключатели, если необходимо: Не учитывать ПРИХОДНЫЕ накладные "под реализацию" (относится к Поставщикам и Поставщикам-покупателям)и Не показывать автоматические операции (исключаются из списка и печати отчета автоматические оплаты). Также можно установить переключатель Не учитывать РАСХОДНЫЕ накладные "под реализацию", который относится к Покупатель и Поставщикам-покупателям (при включенном переключателе суммы расходных накладных "под реализацию" и оплаты по ним не учитываются в расчете долга; цифры в колонках Увеличение моего долга и Уменьшение моего долга для таких накладных и оплат по ним отображаются серым цветом). После этого, нажмите на кнопку Обновить кнопка Обновить. Появится таблица, в соответствующих колонках которой будет указана следующая информация: дата проведения операции, какая именно операция была проведена, по какому центру учета, касса или расчетный счет, кто изменил, увеличение (чаще всего приходные накладные) либо уменьшения (оплаты за товар поставщикам) долга, Сумма долга и Сумма бонусов. Также будет отображаться информация о Сумме бонусов на начало и конец периода, а также Долг на начало и конец периода. При необходимости можно отобразить карточку взаиморасчетов по конкретному центру учету, используя фильтр Центр учета. В свою очередь, значение фильтра передается из точки вызова (будет отображаться тот же Центр учета, что и на форме Баланс с партнерами).

Ультра - Оплата - Баланс с партнерами - Карточка взаиморасчетов

Рис. 4 (Версия программы 9.3.8)

 

Каждое движение имеет соответствующую пиктограмму, что позволяет быстро и удобно определить вид операции (реализация, приход или безналичный расчет и т.п.). Движение денег и бонусов, которое не должно влиять на изменение долга (начисление бонусов, накладные под реализацию) отображаются серым цветом и не влияют на итог по колонке.

Стоит отметить, что в карточке взаиморасчетов не используется ограничение на доступ к кассам и расчетным счетам для ограниченного пользователя. Независимо от того, есть у пользователя ограничения на доступ к кассам / расчетным счетам или нет, баланс будет рассчитан по всем кассам / расчетным счетам, а список документов в карточке взаиморасчетов будет содержать список всех финансовых документов для выбранного центра учета либо для всех доступных пользователю центров учета, если центр учета не указан.

По нажатию на кнопку Печать финансовых взаиморасчетов, Печать финансовых взаиморасчетов с детализацией кнопка Печать финансовых взаиморасчетов или Печать взаиморасчетов бонусами кнопка Печать финансовых взаиморасчетов - есть возможность распечатать отчеты в выбранной валюте или по бонусам.

Стоит отметить, что в скобках к номеру накладной, добавлен номер накладной поставщика - это способствует быстрой и удобной сверки накладных, которые предоставил поставщик.

 

По нажатию на кнопку Движение товара кнопка Движение товара - Документы склада, откроется окно Документы склада (Рис. 5). Данная форма отображает документы склада по выбранному контрагенту за выбранный период, состав товара в документе, а также оплаты по накладным.

Баланс с партнерами- Документы склада

Рис. 5 (Версия программы 9.3.2)

 

 

По нажатию на кнопку Расшифровка баланса с партнерами кнопка Расшифровка баланса с партнерами, есть возможность просмотреть все накладные контрагента, оплаты этих накладных, товар по этим накладным и оплаты, которые не связаны с накладными (Рис. 6).

Баланс с партнерами - Расшифровка баланса с парнером - 9.3.2

Рис. 6 (Версия программы 9.3.2)

 

 

Данная форма разделена на три области:

1. Накладные

Данная таблица содержит список всех накладных контрагента и содержит следующие столбцы:

Дата - дата документа;

- номер документа. Каждая накладная имеет соответствующую пиктограмму, что позволяет быстро определить вид накладной (Приход, Реализация, Возврат или Возврат поставщику).

Сумма товаров;

Сумма оплат;

Сумма оплат бонусами;

Долг;

Отправитель;

Получатель;

Валюта;

Предприятие;

Изменил.

Для приходных документов доступна кнопка Внести оплату поставщику кнопка оплатить прокат. По нажатию на кнопку откроется окно оплаты с помощью которого есть возможность внести деньги.

2. Ниже отображаются вкладки Оплаты и Товар.

Во вкладке Оплаты отображаются оплаты этих накладных. Таблица Оплаты накладных и товаров содержит следующие столбцы:

Дата - дата и время оплаты;

Приход;

Расход;

Баланс;

Получатель;

Отправитель;

Касса;

Расчетный счет;

Сумма;

Валюта;

Предприятие.

Вкладка Товар, отображает список товаров в документе (Рис. 7).

Расшифровка баланса с парнером - Состав товара в документе

Рис. 7 (Версия программы 9.3.2)

 

Таблица Состав товара в документе содержит такие столбцы:

Название;

Артикул;

Штрих-код;

Количество;

Цена в валюте;

Сумма в валюте;

Валюта.

3. Оплаты не по накладным - данная таблица содержит список оплат, которые не связаны с накладными, но влияют на баланс с партнерами.

 

Также, если в фильтре Вид партнерства выбран Покупатель, становятся активными еще две кнопки: Баланс с VIP кнопка Баланс с партнерами VIP (Рис. 8) и Баланс с VIP за период кнопка Баланс с партнерами VIP (Рис. 9). По нажатию на первую кнопку - откроется полный отчет о покупках выбранного клиента, который можно распечатать. По нажатию на вторую кнопку - окно, в котором необходимо установить тот период, за который Вы хотите просмотреть отчет о купленных товарах. После чего, такой отчет по нажатию на кнопку Продолжить будет сформирован.

Карточка взаиморасчетов VIP

Рис. 8 (Версия программы 9.1.3.0)

 

Карточка взаиморасчетов VIP за период

Рис. 9 (Версия программы 9.1.3.0)

 

По нажатию на кнопку Неоплаченные товары VIP-клиента кнопка Неоплаченные товары VIP клиента - откроется окно неоплаченных товаров, которое возможно отправить на печать либо экспортировать в файл (Рис. 10).

Неоплаченные товары VIP клиентов

Рис. 10 (Версия программы 9.1.3.0)

 

По нажатию на кнопку Открыть карточку клиента (поставщика) кнопка Открыть карточку клиента (поставщика), если выбран Вид партнерства - Покупатель или Поставщик-покупатель, откроется карточка клиента. В случае, если выбран Вид партнерства - Поставщик, откроется карточка поставщика.

Стоит отметить, что баланс с партнерами может отличаться на сумму начального долга под Хозяином и под ограниченной ролью. Это может быть связано с тем, что ограниченному пользователю могуть быть доступны не все центры учета, а начальный долг связывается с тем центром учета, который был текущим при создании. Соответственно, при расчете общего долга не будут учитываться начальные долги по скрытым центрам учета.

Вы можете настроить ограничение для пользователя на доступ к центрам учета на форме Баланс с партнерами, а также в карточке взаиморасчетов (Настройки - Пользователи - Использовать ограничение доступа к центрам учета для баланса с партнерами). Подробнее см. здесь.