<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункти меню програми > Оплата > Оплата

Режим Оплата - Оплата (Мал. 1) використовувався в ранніх версіях програми Торгсофт для ведення обліку фінансових операцій. За замовчуванням, даний пункт не відображається в пункті меню Оплата, а включається з налаштувань. На сьогоднішній день, цей режим використовується для перегляду всіх оплат введених в програму. На формі Фінансовий документ видно тільки операції, що пройшли через касу, або розрахунковий рахунок, але, наприклад, при розрахунку з постачальниками або оплаті рахунку, є можливість використовувати особисті гроші. В такому випадку, такі операції не будуть відображатися в Фінансовому документі, але буде видно на формі Оплата, на ряду з банківськими і касовими операціями.

 

Рекомендація: Режим Оплата - Оплата рекомендується використовувати при веденні спрощеного фінансового обліку, коли користувач реєструє сам факт оплати, або надходження грошей, але не вказує місце вилучення або надходження грошей (каса або розрахунковий рахунок), а всі операції проводить особистими грошима.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

 

При натисканні на кнопку Редагувати або Видалити, є можливість відповідно відредагувати фінансову операцію, або видалити її, за винятком операцій, які пройшли через касу або розрахунковий рахунок.

Натиснувши на кнопку Звіт, можна експортувати даний звіт в Excel, попередньо вказавши, які саме колонки відображати в кінцевому документі.

При натисканні на кнопку Додати оплату відкриється меню з 6 пунктами:

1) Оплата клієнта - внесення грошей від клієнта (покупця) за будь-який товар або оплату боргу.

2) Повернення грошей від постачальника - Внесення грошей від постачальника, наприклад, необхідно в разі, коли ви повернули постачальнику товар, а він Вам винен гроші за нього.

3) Небалансна прихідна - створення прихідного фінансового документа у якого стаття фінансового аналізу не є Торгової виручкою або Розрахунком з постачальником.

4) Оплата постачальнику - створення оплати постачальнику за товар

5) Повернення грошей клієнту - створення видаткового ордера, наприклад за повернутий товар від клієнта

6) Небалансна прихідна - створення витратного фінансового документа у якого стаття фінансового аналізу не є Торгової виручкою або Розрахунком з постачальником.

 

Дані дії відрізняються тільки тим, що в поле Відправник/Одержувач (в залежності від напрямку фінансового документа), відображаються або тільки клієнти, або постачальники, або всі контрагенти.

При натисканні на кнопку Підприємство, є можливість вибрати або створити нове підприємство.

Кнопка Передати по каналу даних служить для встановлення позначки на документ для передачі його через пакети даних.

Кнопка Зробити оплату балансовою - переводить виділену небалансову операцію в статус балансової, тобто прив'язує її до статті фінансового аналізу.

Користувачеві також доступні фільтри по Періоду, Центру обліку, Формі оплати (готівкова, безготівкова або особистими грошима), Контрагенту, Виду оплати і Підприємству. Крім того, є перемикач для відображення оплат, які були створені автоматично (Показувати також автоматично створювані оплати), тобто ті оплати, які пов'язані зі складськими документами (реалізації, повернення і т.д.).

У самому переліку оплат можна отримати інформацію про дату оплати та від кого, або кому була отримана/нарахована оплата (клієнт або постачальник ), назва відправника або одержувача в залежності від напрямку документа, сума фінансового документа з позначенням, яка саме це операція - прибуткова або видаткова і до якого виду вона належить (касова, безготівкова або особистими грошима), підприємство і валюта.

Крім того, якщо фінансова операція є небалансовою, то вона позначається знаком в колонці сума, біля позначення напрямку і виду операції.

 

У вкладці Факт руху грошей (Мал. 2) відображаються факти масового внесення оплат, такі як:

•Оплати за кількома видатковими накладними;

•Оплати/виплати посереднику;

•Оплати декількох прихідних накладних

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)