<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Оплата > Финансовый документ

Для всех необходимых финансовых операций (расчет с поставщиками, обмен валюты, поступления денег в кассу, текущие затраты и т.д.) используется Финансовый документ (Оплата - Финансовый документ).

Закладка Касса (Рис. 1) необходима для просмотра списка наличных операций. Она служит для формирования и учета документов оплат по кассам объектов учета.

Рис. 1 (Версия программы 9.3.6)

 

 

Кратко опишем функции, которые доступны на данной форме.

Вверху окна располагаются разнообразные фильтры. Период, где указывается интересующий интервал времени. Вид документа (Приходный либо Расходный) будут отображены финансовые операции о поступлении денег в кассу или их выдача соответственно. Выбор кассовых операций, Контрагенты, Статья анализа, Касса, Торговая точка, Предприятие. Все эти фильтры необходимы для поиска конкретной финансовой операции.

1) Добавить (F4). Добавление записи нового документа оплат. Вызов формы редактирования Кассовый ордер для ввода данных документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2019.4.0)

 

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.1.4.2)

 

По нажатию на кнопку Найти - будет открыто окно Назначение платежа, которое служит для выбора ранее заготовленного текста (Настройки - Назначение платежа) в поле Назначение.

Переключатель Провести операцию через фискальный регистратор отображается в случае, если на рабочем месте используется и настроен фискальный регистратор. Если включить данный переключатель, то вместе с созданием финансового документа, будет проведена операция внесения наличных в регистратор или изъятие, а так же напечатан соответствующий чек.

2) Копировать. Копирование документа, на котором стоит курсор.

3) Изменить. Вызов формы редактирования Кассовый ордер для внесения изменений в документ. Возможно только в случае, если открыт соответствующий кассовый день. Также, необходимо отменить оплату за товар, если речь идет о покупках товара.

4) Удалить. Удаление записи документа. Возможно только в случае, если открыт соответствующий кассовый день. Также необходимо отменить оплату за товар, если речь идет о покупках товара. Данное действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий пользователей,  где заносится следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в национальной валюте, Краткое название национальной валюты (Например: Финансовый документ №46 от 05.10.2015 11:56:22 на сумму 100грн).

5) Отчет. Печать с экранной формы списка кассовых документов. По нажатию на кнопку открывается окно Настройка отчета, из которого по нажатию на кнопку Печать на принтере или создания документа Excel, есть возможность экспортировать данный отчет в документ Excel, либо распечатать документ напрямую без экспорта.

6) Инкассация. Осуществляется только по кассам объекта учета, указанного на главной форме. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из кассы. Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом. Указываются дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации, указывается инкассатор. При необходимости, может быть зарегистрирован новый инкассатор при помощи кнопки Добавить. Также, в поле Сотрудник, из выпадающего списка можно выбрать сотрудника, который производит данную операцию. Это необходимо для того, чтобы хозяин магазина знал, какая именно "учетная запись" сделала данную операцию и кто финансово ответственный, с кого "спрашивать".

При создании инкассации, автоматически присваивается Статья финансового анализа - Внутренний оборот с возможностью ее редактирования.

7) Сдать выручку. Выручка обычно передается из выбранной кассы в кассу бухгалтерии или в офис.

8) Перевести на расчетный счет. Перевод денег из кассы на расчетный счет в банке. Внимание! Документ перевода после ввода - редактировать нельзя, т.к. по этому документу автоматически создается документ банка. При ошибочном вводе, необходимо документ удалить и ввести его заново.

9) Печать документа. Печать выбранного кассового ордера.

10) Отчет за день. Печать отчета по кассе за день. Печать возможна при указании соответствующей кассы в поле Касса, вверху панели.

11) Отметить для передачи. Установка отметки на документ для передачи его через пакеты данных.

12) Печать перечня документов с учетом наложенных фильтров. В отчете Кассовые операции переменные Сумма на начало периода и Сумма на конец периода отображаются только в том случае, если было задано значение фильтра Касса. Кроме того, данные переменные будут отображаться только в том случае, если были заданы Дата начала и Дата окончания периода соответственно. Также итоги по отчету и значение переменной Сумма на конец периода могут отсутствовать, если выборка содержит кассовые операции по разным валютам. Поэтому перед формированием отчета также следует задать значение фильтра Валюта.

13) Контроль чека инкассации. В вызванном окне необходимо сканировать штрих-код чека, после чего появится сообщение о документе инкассации.

14) Перевести сумму в другую кассу. Данная операция отличается от операции сдачи выручки тем, что указывается лицо, производящее перевод.

15) Список товара. Кнопка активна при позиционировании на документе оплаты реализации товара. Отображается товар реализации.

16) Изменить статью финансового анализа. По нажатию на данную кнопку, можно создать новую, либо отредактировать уже существующие статьи анализа. Необходимо для определения различных видов затрат и приходов денег в кассу.

17) Обмен валют. По нажатию на кнопку, есть возможность купить, либо продать валюту.

18) Предприятие. Создание нового, либо редактирования ранее созданного предприятия. Необходимо для связывания финансовых операций с тем или частным предпринимателем, в случае, когда речь идет о содружестве предпринимателей.

19) Проверка документа. По нажатию на кнопку можно отмечать проверенные документы. Выделите необходимый документ (или несколько документов) и нажмите на кнопку Проверка документа , после чего данные документы будут подсвечены зеленым цветов. Это значит, что документы проверены. При необходимости, можно отменить проверку. Для этого выделите проверенный документ и нажмите на кнопку Проверка документа (F7) , отобразится подтверждение с информацией о том кто и когда проверил данный документ. Для отмены проверки документа необходимо нажать "Да".

Во вкладке Журнал проверенные документы выделены зеленым цветом.

С помощью фильтра Состояние документа можно отобразить список проверенных, не проверенных документов или все документы. Действие фильтра распространяется на вкладки Касса, Расчетный счет и Журнал.

 

Также, в данном окне доступна вкладка Расчетный счет. Ряд фильтров и кнопок остается тем же, за исключением двух кнопок:

Принять деньги на р/сч. По нажатию на кнопку открывается окно Поступление на расчетный счет (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.1.4.2)

 

В соответствующих полях необходимо указать информацию: о плательщике (список контрагентов), получатель (объект учета торговой сети) и расчетный счет, на который поступят деньги.

Создать платежное поручение. По нажатию на кнопку открывается окно Платежное поручение (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2018.2.2)

 

В соответствующих полях необходимо указать: Плательщика, Расчетный счет плательщика, Получателя (список контрагентов) и Расчетный счет получателя. Указать Сумму, Статью финансового анализа и написать Назначение платежа.

Комиссия банка.

При необходимости можно ввести % комиссии или Сумму комиссии. Возле каждого значения находится переключатель для выбора "приоритета" (при активном приоритете, например, процента комиссии, поле ввода для суммы комиссии недоступно и наоборот). Для пересчета суммы или процента комиссии служит кнопка Рассчитать процент/сумму комиссии. При записи данных в финансовый документ процент/сумма комиссии рассчитывается относительно суммы/процента комиссии в соответствии с выбранным приоритетом, при этом процент комиссии не округляется (например, если был введен % комиссии как приоритетный, то сумма комиссии будет пересчитана относительно этого значения и наоборот). Для комиссии создается дополнительный автоматический финансовый документ со связью с основным (автоматически удаляется при удалении основного документа).

 

На вкладке Контроль платежей по кредитам для покупателей - отображает информацию о том, кто из клиентов воспользовался Кредитом, Дату продажи, Название банка, Сумму к оплате и осталось Доплатить.

По нажатию на кнопку Внести оплату - откроется окно (Рис. 6) в котором необходимо указать Сумму платежа , а также на какой Расчетный счет будет вноситься оплата и по необходимости установить Дату платежа.

Рис. 6 (Версия программы 9.1.1.6)

 

По нажатию на кнопку Оплаты за товар - откроется окно Оплаты по реализации (Рис. 7) в котором указаны:

•Дата

•Номер

•Сумма

•Контрагент

•Описание

Рис. 7 (Версия программы 9.1.1.6)

 

 

По нажатию на кнопку Оплаченный товар - откроется окно Состав товара в документе, который отображает все товары и услуги, которые входят в данную покупку.

На вкладке Журнал - доступны все оплаты, которые проводились за определенный период с учетом всех фильтров.